Livro Diário e balanços

O Livro Diário é o livro de registro diário da receita e da despesa do cartório. Nele você confere a receita do dia (DAJEs dos selos utilizados, duplicados e outras receitas), desconta as despesas, compara com a planilha do TJBA e salva os totais do dia. Os balanços (Livro Mensal, Relatório Receitas, Relatório Despesas e Livro Anual) são montados a partir desses dias salvos.

informação

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Como chegar: menu lateral Relatórios > FINANCEIRO (abre o módulo numa nova aba) > grupo Relatórios. Veja Financeiro: acesso aos livros e relatórios.

Quem pode usar

• Livro Diário: permissão Livro Diário.
• Livro Mensal, Relatório Receitas e Relatório Despesas: permissão Livro Mensal.
• Livro Anual: qualquer usuário do módulo.

Dia não salvo não entra nos balanços

Nenhuma rotina automática fecha o dia. Se ninguém clicar em Salvar Valores de Receita e Despesa no Livro Diário, aquele dia não aparece no Livro Mensal, nos relatórios de receitas e despesas nem no Livro Anual. E alterar uma receita ou despesa depois de salvar o dia não muda os balanços: é preciso salvar o dia de novo.

Livro Diário

O título é "LIVRO REGISTRO DIÁRIO RECEITA E DESPESA Nº 01", com o ano.

1. Informe a Data e clique na lupa.
2. O livro mostra:
   • Receita: cada DAJE dos selos utilizados no dia, com Data, Protocolo, Descrição do Item, Qtd, Tipo, Emolumentos e Daje;
   • Outras Receitas: as receitas lançadas à mão (data, descrição, banco pagador, quantidade, valor, protocolo);
   • Despesa: as despesas do dia;
   • subtotais e o Total.

Conferir com a planilha do TJBA

1. Clique em Carregar Arquivo e escolha a planilha do TJBA do dia (arquivo .xls ou .csv).
2. O sistema compara o arquivo com o que está no Taberium e mostra painéis de divergência:
   • "Dajes ausentes no Sistema";
   • "Dajes no sistema ... e ausentes no Arquivo TJBA" (o título traz o nome do sistema anterior);
   • "Dajes no arquivo TJBA e ausentes no Sistema";
   • "Dajes com valores diferentes no Sistema";
   • "Dajes com Emolumentos Zerados no Sistema";
   • "Dajes duplicados encontrados".
3. Para somar os DAJEs duplicados à receita do dia, clique em Adicionar valor e confirme ("Os duplicados serão criado e seus valores inseridos na Receita Final. Prosseguir?"). Se já tiverem sido somados, aparece "Valores já aplicados!!".

Salvar o dia

1. Clique no ícone de polegar, Salvar Valores de Receita e Despesa.
2. Confirme em "Deseja realmente salvar os valores de Receita e Despesa para o dia …?". Se o dia já estava salvo, o sistema avisa e pergunta se deve sobrescrever.
3. Aparece "Despesa e receita adicionada com sucesso!" (ou "…atualizada com sucesso!").

O botão Imprimir Tabela imprime o livro.

Livro Mensal

Apuração do mês, dia a dia, com os dias salvos no Livro Diário.

1. Em Selecione o Mês, escolha o mês (o ano é sempre o atual; o campo é obrigatório).
2. Clique na lupa.

A tabela "Apuração Mensal" mostra, por dia, Receita, Outras Receitas e Despesa, com o Total e a Renda Líquida do mês. Imprimir Tabela imprime.

Relatório Receitas

Receitas por dia num período de no máximo um mês. Colunas Data, Receita e Outras Receitas, com o total por coluna e o total geral.

Relatório Despesas

Despesas por dia num período de no máximo um mês, a partir dos totais salvos no Livro Diário. Colunas Data e Despesa, com o total.

Livro Anual

"Balanço anual - Livro Diário N° 01", com o ano, mês a mês.

1. Em Digite o Ano, informe o ano com 4 dígitos. Se estiver vazio ou for inválido, aparece "O ano é obrigatório", "O ano deve ter 4 dígitos" ou "Ano inválido (1900-2100)".
2. Clique na lupa.

A tabela mostra, por mês, Receita, Outras Receitas, Despesa e Apuração, com a linha TOTAL e a Renda Líquida do ano. O botão Exportar para Excel baixa o arquivo balanco_anual.csv, que abre no Excel.

Casos de teste desta tela